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去年期货公司利润增长近6成 券商系表现尤为抢眼

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-25  浏览次数:7

逾半数集中于20家期货公司

2012年国内期货市场继续快速发展,全年总成交量14.5亿手,同比增长37.6%。在此背景下,根据中国期货业协会日前公布的2012年期货公司财务信息,期货行业的经营状况明显改善,其中券商系公司的表现尤为抢眼。

保证金进一步向券商系公司集中

2010年年底,国内期货市场的保证金存量为1612亿元。2011年年底这个数字下滑到1514亿元。去年年底,保证金回升到1812亿元,同比增长19.68%。

虽然年末的市场保证金数据并不能充分反映全年的保证金状况,但结合期货日报记者所掌握的情况看,期货市场保证金的确呈增加趋势。另据了解,今年4月份时,期货市场保证金已经达到了2200亿元。

2012年,保证金向大的期货公司席位集中的趋势并不明显。2011年年底,保证金前20名期货公司的保证金,占全部市场保证金的比例为49.5%。2012年年底的这个数字增加到50.66%,小幅提高1.16个百分点。

不过,仍有个别期货公司的保证金增加明显,比如中证期货的保证金从2011年年底的64亿元增加到去年年底的93亿元,增幅45%,跃升至同行业第一位。

在160家期货公司中,有117家的保证金出现增长,其余43家则下降。保证金增幅在100%以上的公司有12家,多为刚刚经历重组或者保证金基数较低的公司。保证金下降的公司多数为规模较小的传统型期货公司,但也包含部分实力较强的公司,比如中粮期货和中国国际期货,这两家公司的保证金分别下降15.4%和16.5%。绝大部分券商系期货公司的保证金均出现增长。

在2012年年底保证金前10名的期货公司中,券商系公司占到了8席,传统型期货公司中仅有永安期货和中国国际期货分别位居第二和第八位。而在2011年年底,券商系公司在前10名中只占6席。由此看来,保证金有进一步向券商系期货公司集中的趋势。

总体来看,2012年,保证金在40亿元以上的期货公司有12家,在10亿到40亿元之间的有42家,在1亿到10亿元之间的有85家,1亿元以下的有21家。

券商系公司手续费收入增长较快

2012年,国内160家期货公司的手续费收入共计122.7亿元,比2011年增加22.9亿元,增幅22.9%。手续费收入前10名期货公司的手续费收入,占所有公司手续费收入的42.6%。2012年,的手续费收入最高,为3.85亿元。永安期货紧随其后,为3.8亿元。

总体来看,2012年手续费收入在3亿元以上的期货公司有6家,2亿到3亿元之间的有8家,1亿到2亿元之间的有30家。

在160家期货公司中,119家公司去年手续费收入同比出现增长,其余41家为下降。手续费下降的公司主要为小型的传统型期货公司,这些公司的手续费收入普遍在1亿元以下。手续费收入增幅在100%以上的公司有12家,其中同信久恒期货的增幅最高,达到924%。

在手续费收入前20名的期货公司中,券商系公司的手续费收入增幅普遍较高,其中兴业期货和国信期货的增幅分别达到134%和71.4%;相比之下,大部分传统型期货公司的增幅都在20%以下。

值得一提的是,一些期货公司的保证金排名和手续费收入排名存在较大差异。例如,中证期货尽管保证金高达93亿元,位居第一,但手续费收入却位居第三名;弘业期货保证金仅有17亿元,位居第30名,但手续费收入达2.9亿元,位居第8。期货公司间的这种差异或与各自的客户结构和手续费标准有关。

净利润大增八成期货公司盈利

2012年国内160家期货公司的净利润总计35.6亿元,较2011年的22.9亿元增加55%。有129家公司盈利,其余31家公司亏损,盈利公司占比为80%,相比2011年的71.8%提高8.2个百分点。

永安期货连续两年成为净利润最高的期货公司,去年该公司净利润1.6亿元,较2011年的1.4亿元增加0.2亿元。中证期货、中国国际期货和期货的净利润紧随其后,分别为1.5亿、1.46亿和1.34亿元。

2012年净利润在1亿元以上的期货公司共有8家,其净利润同比增幅平均为45%。在这8家公司中,传统型期货公司占有3席,分别为永安期货、中国国际期货和中粮期货。此外,净利润在5000万元到1亿元之间的公司有16家,1000万元到5000万元之间的有48家。

在净利润1000万元以上的期货公司中,兴业期货净利润增幅最大,达到952%,其次是首创期货,增幅达929%。净利润增幅在100%以上的公司共有12家。

2012年有两家期货公司的净利润大于手续费收入,分别是金鹏期货和摩根大通期货。显然,这两家公司的非手续费收入占比较大。另外,广发期货、金瑞期货、国信期货、财富期货、东亚期货、招商期货、中粮期货、中财期货等8家公司的净利润/手续费值也较高,分布在50%—80%之间。在净利润1000万元以上的期货公司中,净利润占手续费收入的比例平均为35.27%。

中小型传统期货公司增资积极

2012年国内期货公司的注册资本有较大提升,总量从2011年的281亿元增加到344亿元,增幅达22.4%。共有41家期货公司增资,其中长安期货增资幅度最大,从3000万元增加到两亿元,增幅566%。增资比例较大的公司多为中小型的传统型期货公司,券商系期货公司由于前两年重组时资本金已大幅提高,去年增资数量较少。

2012年年底,注册资本最大的期货公司是中国国际期货(17亿元),随后是中证期货(15亿元)、广发期货(11亿元)、海通期货(10亿元).

全行业净资产收益率为7.79%

2012年年底,国内160家期货公司的净资产总计456亿元,近八成公司的净资产出现增加。其中,乾坤期货、长安期货的净资产增幅超过500%。净资产在10亿元以上的公司有9家,其中中粮期货以22亿元的净资产位居第一。

如果用净资产收益率(净利润/净资产)来衡量期货公司的盈利能力,2012年徽商期货排名第一,该比例达到23.66%。另外,中财期货、金鹏期货、期货的净资产收益率都在20%以上。

同年,整个期货行业的净资产收益率为7.79%。净资产收益率超过10%的公司共有38家。
 

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