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36亿信托资金投资大有能源定增被套

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-11  浏览次数:4
  一年前,怀揣着定增掘金的梦想,来自大业信托 、五矿信托和中海信托等三甲信托公司的数十亿信托资金借道基金专户投向大有能源定向增发,但苦等一年股份解禁后,由于大有能源一年来走势不佳,最新市价已经显著低于当初的增发价,他们被套牢了。

根据大有能源公告,在去年11月的定向增发中,该公司以20.84元每股的价格向8家机构投资者增发募资达75.39亿元,上述三家信托资金借道华夏基金 、英大基金、汇添富基金和华安基金的专户通道参与认购,具体看,大业信托的大有能源定增股权投资集合资金信托计划通过华夏基金专户认购5758万股,动用资金近12亿元,五矿信托的金牛1号定增投资集合资金信托计划分别经由汇添富基金和英大基金专户通道合计认购9596万股,动用资金近20亿元,中海信托的大有能源定向增发单一资金信托则经由华安基金专户认购2000万股,动用资金约4.17亿元,三家信托机构合计投入资金超过36亿元。
 
  上周四,即11月7日,大有能源非公开发行股票上市流通,当日大涨8.50%,但其当天9.83元的收盘价复权后仅20.11元,低于增发价,参与增发的信托资金仍亏损3.51%,不过,当天大有能源成交不足9000万元,显然大部分参与定增资金并未卖出。而随后大有能源的表现更令这些资金伤心,11月8日大有能源放量暴跌,跌幅达9.26%,按8.92元的收盘价计算,三家参与定增的信托资金亏损扩大到12.23%,浮亏4.423亿元。这笔巨额资金要想全身而退,显然还需要时间。
 
  根据大业信托公告,大有能源定增股权投资集合资金信托计划于去年10月23日成立,信托期限18个月,从信托计划成立之日起届满12个月后,该信托计划可以提前终止。也就是说,该信托计划还有6个月时间等待解套。而五矿信托公告则显示,金牛1号定增投资集合资金信托计划于去年10月26日成立,机构委托人为3人,自然人委托人为365人,信托期限为24个月,受益人的信托收益于信托计划终止时一次性予以支付。目前看,能否取得收益还要看未来一年大有能源股价能否有所表现。
 
  近一年来,定增市场风起云涌,投向上市公司定向增发的信托产品大量成立,并纷纷借道基金专户实现增发认购,成为定增市场最具实力的资金来源,但与普通产品分散投资不同,定增类信托大多仅投向单一个股,无法分散风险,因此预期风险和收益均远超普通的证券投资类信托产品。这一风险点已经在大有能源增发案例中体现出来。
 
  不过,从信托资金参与定增的情况看,浮亏比例较大的可能是兴发集团增发,去年底兴发集团面向三个机构实施定增,增发价为19.11元,华融信托推出的华安基金1号权益投资单一资金信托和平安信托推出的平安财富创赢一期9号集合资金信托参与认购,分别动用资金3亿元和1.911亿元,但截至上周五收盘,兴发集团复权价仅为12.28元,比定增价低了35.75%,参与认购的信托资金深度被套。而今年1月国投信托和外贸信托旗下信托产品参与酒钢宏兴定增,目前浮亏也27.76%。
    
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