优秀项目——节能减排产品扩大市场寻求资金北京万成天泰科技发展有限责任公司融资计划书一：公司简介；北京万成天泰科技发展有限责任公司注册于北京望京产业开发区，是一家专业研发内燃机节油和减排产品的专业公司。公司注册资金50万元人民币。公司目前所开发的第四代节油净化器是拥有自主知识产权的节能减排新产品。目前拥有职工25人（包括研发人员4名）。产品已经获得多项国家专利：ZL200620172899.6;ZL200720178285.3;;ZL200820111058.3；等并已经取得了欧洲标准的安全认证（CE LVD）。且成功开发出计量精度极高的一体双腔柴油车油耗仪。公司目前在全国的10几个省市有代理.作为一家专业从事节能减排产品研发的专业公司，我们紧扣时代脉搏，积极参与国家的节能减排的事业，先后在辽宁省本溪市和山西省长治市，中得政府的机动车尾气净化治理标。我们的主要盈利来源，就是在世界范围内，销售我们自己生产的节油净化器和一体双腔柴油流量计和对运输企业进行托管式能源减排管理。前途无限广阔！这次计划融资220万元人民币，持有公司增资扩股后的30%股权。融资主要用于产品的进一步研发和市场的开发，包括招聘优秀营销人才和研发人员，进一步扩大我们产品对市场的占有范围。用3-5年的时间把我们公司做成国内知名的公司，年营业额达到5亿，并且上市。如果我们能得到风险投资的支持，必将产生良好的社会效益和巨大的经济回报。利国、利民又利己。二：市场分析；A：随着国民经济快速的发展和汽车拥有量的大幅度增加，机动车排放污染物给城市带来的空气污染及其次生灾害问题日益突出。据权威的国外机构2008年公布的全世界污染最严重的20个城市的名单中，中国就占据了16个。而这16个城市的污染源绝大多数（70%-80%）来自汽车尾气的排放物。这些污染排放物所给城市生活带来的影响决不仅仅是无法见到蓝天和白云那么简单，它已经严重的影响到了或者应该准确的说是威胁到了每一个人的生命。在对这16个城市的因病死亡人员的死亡原因的调查和分析中发现空气污染所带来的病因占第一位。可见对汽车尾气的危害的治理已经到了刻不容缓的时候了。这一点，从中央到地方已经看的十分清楚了。为了应对和解决汽车尾气排放所带来的危害，各地相继采取了一些措施。比如：北京地区—首先淘汰尽30万辆的排放不达标的所谓黄标车；加强监控和处罚力度；禁止排放超标外省市车辆进京等等；南昌地区—排放不达标不给年检合格证，不让上路或强行报废；上海地区—检测到尾气排放超标或见到汽车排放黑烟即可暂扣驾驶证；广州--对上路机动车冒黑烟的最多可以处罚2000元；等等；这些措施的出台虽然在一定程度上限制和缓解了一部分尾气排放超标车辆在一些主要路面上或主要城市的行驶。但是，还没有从根本上解决超标车辆的排放问题。我们可以通过以下的现象和问题的原因看看：主要现象：（1）排放超标车照样上路：这种现象在北京有，外地更普遍。年检时花点钱就解决了，照样过关。（2）超标排放车被清除出北京了或清除出大城市了以后，继续超标排放，只不过是换了一个地方，从中国的甲地到了中国的乙地，继续放毒。（3）对超标车进行罚款处理，交钱走人。照样排放。（4）进京尾气检查站点，对于超标排放的车辆也就是交一点治理费，然后放行。B：从油价上讲：随着国际原油价格的疯涨，历史最高油价不断被刷新（在2008年7月，国际原油价格曾经突破150美圆的大关），高油价时代真的到来了。汽油价格以93#为例从2006年初的3.89元/升，已经上涨到了今天的5.53元/升，涨幅高达43%，（费改税的试点海南的93#油价为7.6元/升）；柴油价格以0#为例从2006年初的3.81元/升，已经涨到今天的6.20元/升，涨幅高达63%，（费改税试点的海南0#油价为7.7元/升）；中国国内的油价将继续保持高价位.国外,印度和马来西亚以及美国的汽油和柴油的零售价格已经达到7.3元(人民币)/升.受金融危机等因素的影响，国际油价虽然有所回落，但是涨价是一种不可逆转的大趋势。在国内，一方面，政府要拿出大笔资金补贴因国际原油涨价而国内油价没有提高所给国内炼油企业造成的巨额亏损；另外一方面，“暗涨价”和“油荒”及其限量加油等现象在国内四处蔓延。总而言之，机动车的节能减排是的问题，日益突出的摆在了每一个人的面前。让机动车能够尽量的节约燃油和减少尾气中有害物的排放，是我们追求的目标。为了实现这一目标，找到一种好的汽车节油尾气净化产品，我们努力了4年。做了上千次的实验；投入了百万资金；进行了2年多的实际路测实验；现在初步达到了我们的目标。我们的产品10%牌汽车尾气净化器和汽车节油器成功推向市场。产品的基本性能：（1）净化尾气30%-90%；（2）节约燃油8%-15%；（3）提升动力10%-20%；（4）清理积碳50%-90%；为了尽快让我们的产品走进千家万户；为了让我们的产品更好的服务于社会；为了显示我们产品的优秀性能，我们在中国第一个推出了汽车尾气净化器和汽车节油器的租赁业务。由于我们的产品同时具备节能和减排的两个特性，所以竞争力和市场前景十分光明。三：公司的组织结构；主要包括三大系统：行政管理、运营管理、技术研发；行政管理包括：办公室、财务室、培训部门、法务部门等；四：公司发展战略；五：融资计划；1.：融资说明为了尽快占领市场，扩大规模，我们决定以私募增资方式现金出资股东，计划募集资金200万人民币，用于新产品开发、市场开拓、宣传和增加流动资金。鉴于项目未来有良好的收益、以及公司在该项目上前期投入、自有专利和自有技术和现在存在的客户等，公司决定本次增发的股份采取溢价，投资人以现金认购。2：融资方案A：融资对象—国内外风险投资人；B：融资规模—220万人民币；C：融资方式—股权融资；D：股权比例—投入220万元人民币的普通股，代表在资金到位后完全稀释的基础上越30%的股份。3：融资用途A：完善产品，实现产品的升级；B：急需研发产品，实现产品的多对象多层次和产品延伸；C：加大市场推广力度；D：提供更多运营资金；4:投资退出A：公开上市—我们寻求在2012年底之前上市，为投资者提供退出机制。B：兼并—战略收购者收购整个公司；C：二次出售—其他风险投资家收购。D：管理层回购—管理层通过银行贷款或自有资金回购。5：.融资前准备A：构建清晰的可行性商业计划。B：确权：股权清晰、资产产权清晰，知识产权得到法律保护。C：建立内控制度；D：财务账目清晰；E：避免诉讼与行政处罚；F：其他文件；六：财务分析；1：基于投资静态的前景，公司的产能在预测期内部发生变化。2：销售价格在预测期内部发生变化。3：营业税率： 4%；城市维护建设税按照营业税 7%计算；教育附加税按照营业税的3%收。4：所得税：25%，未考虑税收优惠政策。5：收入预期和利润；收入单位：人民币万元财务指标2009年2010年2011年2012年2013年节油净化器收入 459013370179602175025940柴油流量计收入 2500750015000 2500037500杀菌净化器收入 9501900380057009500收入合计 8040 22770 36760 52450 63440成本费用 4000 11000 15000 25000 31000税前利润 4040 11770 21760 27450 32440所得税 1010 2942 5440 6862 8110利润 3030 8828 16320 20588 24330财务预期以基础数据为主，有不确定性。再考虑价格变化和经营成本等因素，有10%左右的变化。