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ST景谷深陷财务泥潭 建、农行紧急追讨逾期贷款

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-08-08  来源:腾讯财经   浏览次数:0
  8月6日,上市公司ST景谷(云南景谷林业股份有限公司)发布重大诉讼进展公告称,因贷款逾期被建行景谷支行起诉的案件判决已发生法律效力,公司账户中此前就已经被法院冻结的3385万元已被法院划转。
    ST景谷称,这将导致公司流动资金不足及原材料采购受限。2014年一季报显示,截至今年3月末,ST景谷的货币资金仅为2634万元,较2013年底减少3564万元,减少57.49%。这或许意味着ST景谷仅有的现金多数或全部已被法院划走。
    据21世纪经济报道记者了解,早在2012年9月,该公司便因生产经营活动受到严重影响,被上交所实施风险警示。2011年度、2012年度连续两年亏损,该公司面临退市风险。2013年,ST景谷实现净利润为正值,避免了退市的风险,但是债务违约的情况却频繁出现。
    建行艰难“解套”
    2013年年报显示,该公司累计亏损2.64亿元,营运资金为-1.28亿元,期末货币资金 6198.43万元,逾期银行借款1.25亿元, 拖欠银行利息2692万元,可能存在正常经营过程中无法变现资产,清偿债务。
    年报披露,截至2013年末,在ST景谷的短期借款中,有抵押的借款一共2.37亿元。在该公司已到期但未偿还的贷款中,农行景谷支行9800万元,建行景谷支行2749万元,佰富通国际投资顾问(北京)有限公司1746万元,景谷县财政局2022万元。未按期还款的原因均为“资金短缺”。
    据了解,ST景谷因生产所需流动资金不足,于2011年5月23日、6月24日、7月22日分别向建行景谷支行借款350万元、1000万元和万元1400万元,到期后ST景谷还有2749万元尚未归还。
    其此前公告称,普洱中院于今年4月21日受理了建行景谷支行诉ST景谷借款合同纠纷一案。建行要求ST景谷偿还贷款本息3385万元并对公司的财产进行保全,于是该公司账户中的3385.40万元便被法院冻结。7月31日,案件判决生效后,ST景谷账户中被冻结的款项就被法院划转。
    至此,建行的贷款算是艰难“解套”,不过农行的9800万元贷款或因稍晚一步面临较大风险。今年5月12日,普洱中院也受理了农行景谷县支行诉ST景谷借款合同纠纷的两个案件。
    ST景谷尚欠农行两笔借款本金2800万元及利息763万元,以及本金7000万元、利息1722万元未归还。从目前ST景谷账户上的货币资金量来看,难以偿还农行的贷款本息。不过农行的多笔贷款均有ST景谷的林木林地、土地使用权及机器设备作抵押。
    6月14日,ST景谷也表示,该公司于2013年从西藏信托设立的“西藏信托-景谷林业2期信托贷款集合资金信托计划”获得的1.4亿元信托贷款已到期。但是该公司仅偿还4000万元,尚有1亿元未还。经与西藏信托协商一致,同意将1亿元于2014年6月13日到期后展期至2014年12月30日。
    融资成本高达15%
    今年6月16日,ST景谷召开2014年第一次临时股东大会,会上表决通过了向借款1.1亿元的议案。该议案显示,借款期限为三个月,利率为不超过年息14.5%(含借款利息、咨询服务费等),用途是补充流动资金;用ST景谷自有的14万亩林木、林地抵押。
    不过截至目前,兴业银行是否批准这笔授信,并成为“接盘侠”还不得而知。
    截至2013年底,ST景谷的负债率已高达89.6%。在高负债率情况下,该公司的融资成本也一路高企。如2013年4月8日,上海澎泊创业投资合伙企业(有限合伙)委托兴业银行昆明分行的1.4亿元委托贷款,借款期限为2个月,固定年利率为15%。
    据21世纪经济报道记者了解,ST景谷是景谷傣族彝族自治县的一家林业企业,主营业务长期不理想。虽然2013年借助非经常性损益暂时解除退市危机,2013年实现的净利润为1421万元,但是2014年一季度公司业绩继续下行,净利润为-964.88万元。
    此外,公司两大股东景谷傣族彝族自治县林业企业总公司(简称“景谷林业”)和中泰信用担保有限公司(简称“中泰担保”)争夺控制权的斗争一直都很激烈。
    数据显示,上市至 2005年5月,控股股东为景谷林业;2005年5月至2008年8月,第一大股东为中泰担保;2008年8月至2013年一季度末,第一大股东又变为景谷国有资产经营公司。2013年3月21日,股东中泰担保持ST景谷24.42%的股份,并和持有1.54%的一股东签订一致行动协议,总持股数超过景谷林业原第一大股东。
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